Bolsa de Valores x BITCOIN: O Primeiro Contato de Um Investidor Tradicional Com o Bitcoin

Investidor na bolsa de valores há 4 anos, conheci o Bitcoin. Quais as principais semelhanças e diferenças entre Bitcoin e Bolsa de Valores?

Manual completo Bitcoin

Todos sempre escutamos falar de bolsa de valores cedo.

“A Bovespa fecha o dia cotada em 80 mil pontos, ações da petrobras tem leve alta…” informa o jornal nacional todas as noites.

Quando pequeno, não fazia ideia que um dia, teria todas essas cotações na ponta da língua.

Sou operador de mercado financeiro, investidor, trader.. ou como queira chamar desde 2014.

Completei 4 anos ininterruptos, de exclusiva dedicação a Bovespa.

E hoje estou aqui para falar a vocês de… Bitcoin.

Isso mesmo. Há algum tempo flerto o criptomercado, porém, este ano de 2018, mergulhei de cabeça.

Até inaugurei um novo projeto @oinvestidormoderno.

No começo, foi bastante estranho. Comecei pelo Bitcoin e logo me aventurei nas Altcoins.

Diferença bolsa de valores e bitcoin

Entre lucros e prejuízos, o que quero passar a vocês são as principais diferenças entre Criptomoedas e Ações. Bitcoin e Bolsa de Valores.

Listei por tanto, 8 diferenças cruciais:

1.   Horário de funcionamento – Abertura e Fechamento.

Diferença bolsa de valores e bitcoin
Diferença bolsa de valores e bitcoin

Diferente do criptomercado, na bolsa de valores, há horário previsto para abertura e encerramento das negociações.

  • Mercado à vista: Ações, abertura às 10h e fechamento às 17h (salvo horário de verão);
  • Mercado futuro: Dólar, abertura às 9h e fechamento às 18h;
  • Mercado Digital: 24h de pau quebrando!

O criptomercado não fecha. É impressionante. E isto, pode ser algo bem perigoso, se usado da maneira errada.

Faz parte da globalização do criptomercado.

Como não há uma regulamentação específica, não há uma sede do criptomercado, por tanto, não é possível dizer onde está a “bolsa do bitcoin”.

Este fato ocorre no mercado tradicional:. Bolsa de São Paulo, Bolsa de Tokyo, Bolsa de Londres, Bolsa de NY. Cada sede tem seu horário comercial, e por isso, há aberturas e fechamentos.

Para day traders, a abertura e fechamento do mercado implica numa mudança bastante brusca.

2. Globalização

Diferença bolsa de valores e bitcoin
Diferença bolsa de valores e bitcoin

Vimos que o fato acima, horário de negociação do criptomercado está diretamente ligado a globalização dos investimentos.

No mundo das moedas digitais, não há diferenças entre moedas brasileiras ou japonesas.

Você pode investir em todos países democraticamente, por meio de uma só plataforma.

Envie dinheiro para sua exchange brasileira, compre bitcoins. Envie esses bitcoins para uma exchange internacional e pronto. Compre a moeda que bem entender.

Sem fronteiras, sem limites.

Detalhe: Você só precisa realizar todo esse trâmite supracitado, porque exchanges (corretoras de valores do criptouniverso) não transacionam grandes variedades de moedas digitais no Brasil. Aqui, você consegue comprar com facilidade Bitcoins, Litecoins e Ethereum.

Este fato, confere ao criptomercado uma característica única: Mercado 100% Globalizado.

Sempre que estou investindo na bolsa de valores, fico de olho em notícias relevantes em ordem de importância: Brasil, EUA, Ásia, Europa, Japão.

No criptomercado, você precisa estar 100% ligado em todas as economias mundiais.

Um fato curioso é que, por se tratarem de moedas, e não de ações, como na Bovespa, criptomoedas tem “vida própria”. A cotação do bitcoin, por exemplo, em paridade ao dólar, não traduz a cotação Bitcoin X Real Brasileiro. São pares de moedas diferentes, você compreende?

Explico mais noutro tópico do nosso texto.

Essa é só mais uma grande diferença entre Bitcoins e Bolsa de Valores.

3. Descentralização e Desregulamentação.

https://oinvestidormoderno.com.br/futuro-ethereum/

O criptomercado não tem a mão de nenhuma nação nos moldes.

É livre, descentralizado e desestatizado. Isso é sinônimo de anarquismo?

NÃO!!

Quem dita as regras e põe gerência nessa bagunça, são os próprios usuários!

A lei da oferta e da demanda, aplicada pelos usuários é quem dita a regra. Não há necessidade de órgão regulamentador, como a Bovespa, ou o Bacen.

E tudo corre às mil maravilhas.

É o liberalismo aplicado. O criptomercado prova que o Estado é desnecessário.

Por meio do blockchain, a segurança das transações é garantida. Não sequer um registro de quebra no protocolo do blockchain.

No caso, o próprio blockchain cumpre o papel que o Estado deveria, nas transações tradicionais. garantir a segurança e fiel cumprimento, sem se meter em mais nada!

Enfim, o objetivo não é causar polêmica, e sim, apontar diferenças.

A diferença crucial que a desregulamentação traz na questão prática é brutal.

Se não há violação estatal, as decisões e atuações das nações são menos impactantes no criptomercado. O que importa aqui, é a variação de preço, ou seja, a Oferta X Procura puramente aplicada.

4. Cotações divergentes para o mesmo ativo.

O ponto 3, desestatização, implica direto no nosso n° 4 – Cotações divergentes.

Advenho do mercado tradicional. Se você cotar ações da Petrobras, Petr4, em qualquer corretora de valores que seja, sempre obterá o mesmo preço.

Se você procurar em diferentes exchanges (lembra o que são), preços para o bitcoin, você sempre encontrará preços diferentes!!!

Isso se deve, mais uma vez, a desregulamentação do mercado.

No caso da Petrobras, a ação é distribuída por corretoras de valores ao consumidor final. A corretora não é dona das ações de Petrobras e revende a consumidores terciários.

No criptomercado, é justamente isso que ocorre… Exchanges ligam compradores a vendedores, ou vendem seus próprios ativos a consumidores terciários.

Por isso,existem preços bastante divergentes entre exchanges mundo afora para o mesmo ativo.

No caso do Bitcoin (BTC para os íntimos), essa diferença, chamada Spread, vem diminuindo cada dia mais. Os valores encontrados em exchanges mundo afora são bem próximos um do outro.

Este encontro de preços se deve justamente ao nosso próximo item – Liquidez.

5. Liquidez

Liquidez do bitcoin
Liquidez do bitcoin

A liquidez refere-se a quantidade de negócios efetuados num determinado ativo diariamente.

Quanto mais pessoas querendo comprar e vender, mais líquido, ou seja, mais rápido é a execução de uma ordem.

E o mercado tradicional da Bovespa detém uma liquidez bem maior que o de Bitcoin.

Pense bem: Você tem um Golzinho 2017, com 2 mil quilômetros rodados, lindo, completo, e num ótimo preço – Vende só de abrir a boca.

Agora, você tem um Citroen Xantia 97, verde musgo… 5 anos para vender.

Quanto mais compradores e vendedores ativos, maior a liquidez do ativo.

Mas há um detalhe a ser observado…

A média de movimentação financeira diária da Bovespa (B3) em 2017 foi de R$ 7 bi/dia.

A média de movimentação financeira diária do Bitcoin no mundo em 2017 foi de U$D 11 bi/dia !!!!

“ué, se o bitcoin tem maior movimentação financeira, porque a liquidez dele é menor?”

Lembra do que falamos lá no ponto 3?

O volume diário do Bitcoin está espalhado pelo mundo todo. Além disso, cada exchange separada detém um número pessoal de movimentações diárias.

Para se ter noção: Enquanto em 2017 o mundo girou por dia U$D 11 Bi/dia em Btc´s, o Brasil abocanha meros R$ 44 milhões/dia dessa parcela.

O criptomercado brasileiro engatinha perto do mundo lá fora… Mas não é só  criptomercado.

A NYSE, bolsa de NY, movimenta diariamente U$D 15 bi/dia. Uma surra na nossa Bovespa.

Isso porque a NYSE não é a única bolsa de valores americanas, como a bovespa é aqui.

Por tanto, o volume do criptomercado varia de exchange para exchange. Isso torna lenta a execução de ordens de compra e/ou vendas, algo maléfico as transações financeiras.

6. Mercado à vista, Futuro, Ações, Opções, ETF’s

Há uma imensidade, uma infinidade de ativos financeiros para se negociar nas bolsas de valores.

Além das inúmeras ações listadas, contamos também com outros tipos de investimentos. Renda fixa, Opções, Agrícolas, Mercadoria Futura, ETF´s, Índices…

O cripto mercado, claro, conta com diversas opções de criptomoedas além do bitcoin: as chamadas altcoins.

Mas não é o suficiente. O mercado tradicional engole o criptomoercado neste quesito.

Claro. Quando falamos de criptomercado, falamos de novidades.

Cada dia mais, novas opções de investimentos, sempre análogas às já existentes no mercado tradicional emergem no criptomercado.

As diferenças do bitcoin para o mercado de ações não terminam aqui.

Arrisco dizer, que em breve, a infinidade de derivativos financeiros do criptomercado ultrapassará as disponíveis na Bovespa.

7. Book cego

bookk de ordem bitcoin
bookk de ordem bitcoin

Por fim, essa diferença não será notado por vários aqui.

Sou operador de mercado financeiro e utilizo uma escola de análise diferente, chamada tape reading.

O tape reading, ou leitura de fluxo, consiste em prever a movimentação antevendo movimentos de grandes players.

Tudo isso é viável graças a duas ferramentas: O Book de ofertas e Time and Trades.

O Times and Trades é mais simples.

Essa ferramenta mostra toda a movimentação financeira de um determinado ativo. Se você compra ou vende ações da petrobras, lá da sua casa, pagando preço de mercado, eu consigo enxergar.

O times, me mostra a corretora que comprou ou vendeu, e qual o preço pago pela mesma.

Book do ativo dólar cheio futuro. A esquerda compradores, e a direita vendedores. colunas do meio: Valor pago pela determinada corretora e Quantidade comprada.

O Book de ofertas é um pouco diferente. Se eu não desejo pagar o preço disponível no mercado, seja por qual motivo for, eu “penduro” minha ordem no preço desejado e aguardo chegar lá.

Quando você pendura sua ordem em determinado preço, o book de ofertas acusa imediatamente a corretora, o preço desejado, e a quantidade.

Book de Ações 2 - Bitcoin x Bolsa de Valores O Primeiro Contato de Um Investidor Tradicional Com Moedas Digitais

Book de ofertas da ação da Petrobras, Petr4.

Onde quero chegar com tudo isso?

No criptomercado, o times and trades e o book de ofertas funciona exatamente igual, com um porém:

Como as negociações em determinada exchange acontecem só e somente dentro desta própria exchanges, não há como saber qual a corretora que quer comprar ou quer vender, entende?

Sò há uma corretora, uma exchange, em todo o book ou times de determinada exchange.. ela própria.

Esse 7° item fica para os mais profissionais que vão entender perfeitamente meu drama pessoal.

Considerem como um apelo.

Conclusão

Nem melhor, nem pior… Apenas diferente.

Investidores de criptomercado, não se assustem com as diferenças Bitcoin X Mercado de Ações. ´´E uma simples adaptação, questão de costume.

As regras básicas do jogo ainda são as mesmas.Claro, isso não garante que se você é um investidor/trader de sucesso na Bovespa, será um bom criptoinvestidor .

O mercado é seletivo, e mesmo as mínimas divergências afetam o desempenho final de uma profissão tão metódica.